基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 436.55 | 18.44 |
估值日期 | 2023/01/19 | 2023/01/19 |
夏普比率 | 0.55 | 0.19 |
3年期風險回報比率 | 0.06 | -0.11 |
累積表現 |
| +16.33% | +15.90% |
| +36.52% | +31.43% |
| +5.17% | -1.91% |
| +13.54% | +12.51% |
| -14.70% | -31.45% |
| +19.50% | +46.61% |
| +44.24% | -20.33% |
| +336.55% | +84.40% |
年度表現 |
| -14.70% | -31.45% |
| +42.90% | -14.97% |
| +19.50% | +46.61% |
| -15.00% | +16.52% |
| +44.24% | -20.33% |
3年年度化波幅 | 25.37% | 25.91% |
基金公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
基金經理 | 盧偉良 | Lucy Liu (INV) & Nicholas Chui |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 1469600000 | USD 1039460000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 中國 | 中國 |
主要投資 |
| Tencent Holdings Ltd (9.50%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.40%) |
| Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) | MEITUAN (5.01%) |
| Meituan (4.50%) | JD.COM INC (4.51%) |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) | TENCENT HOLDINGS LTD (9.95%) |
| Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (4.49%) |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) | YUM CHINA HOLDINGS INC (2.84%) |
| Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (4.03%) |
| China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) | NETEASE INC (2.67%) |
| China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) | TRIP.COM GROUP LTD (3.17%) |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) | KANZHUN LTD (3.21%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
認購費 (首次認購費) | A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 |
轉換費 | 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
維護費 | 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150?;鹬饕臅嫾肮乐捣召M:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 | 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 |
贖回費 | 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
發行日期 | 2006/02/17 | 2008/06/24 |
財政年度終結日 | 31/12 | 31/08 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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