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          施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位

           
          貝萊德中國基金 (美元) A2

          基金名稱
          表現
          最新資產淨值價格 436.55 18.44
          估值日期 2023/01/19 2023/01/19
          夏普比率 0.55 0.19
          3年期風險回報比率 0.06 -0.11
          累積表現
          • 1個月
          +16.33% +15.90%
          • 3個月
          +36.52% +31.43%
          • 6個月
          +5.17% -1.91%
          • 年初至今
          +13.54% +12.51%
          • 1年
          -14.70% -31.45%
          • 3年
          +19.50% +46.61%
          • 5年
          +44.24% -20.33%
          • 自發行以來
          +336.55% +84.40%
          年度表現
          • 2022
          -14.70% -31.45%
          • 2021
          +42.90% -14.97%
          • 2020
          +19.50% +46.61%
          • 2019
          -15.00% +16.52%
          • 2018
          +44.24% -20.33%
          3年年度化波幅 25.37% 25.91%
          基金特點
          基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
          基金經理 盧偉良 Lucy Liu (INV) & Nicholas Chui
          基金類型 股票基金 股票基金
          基金規模 USD 1469600000 USD 1039460000
          基金貨幣 美元 美元
          主題 一般 一般
          地域分佈 中國 中國
          基金內容
          主要投資
          • 01
          Tencent Holdings Ltd (9.50%) ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.40%)
          • 02
          Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) MEITUAN (5.01%)
          • 03
          Meituan (4.50%) JD.COM INC (4.51%)
          • 04
          LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) TENCENT HOLDINGS LTD (9.95%)
          • 05
          Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (4.49%)
          • 06
          CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) YUM CHINA HOLDINGS INC (2.84%)
          • 07
          Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (4.03%)
          • 08
          China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) NETEASE INC (2.67%)
          • 09
          China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) TRIP.COM GROUP LTD (3.17%)
          • 10
          Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) KANZHUN LTD (3.21%)
          投資及收費
          最低首次投資額 USD 1000 N/A
          認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
          轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
          維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150?;鹬饕臅嫾肮乐捣召M:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
          贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
          日期及其他
          發行日期 2006/02/17 2008/06/24
          財政年度終結日 31/12 31/08
          註冊國家 盧森堡 盧森堡
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