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          安本標準 - 日本小型公司可持續發展股票基金 (日圓) A2 1,758.94 2023/05/26 N/A -0.27% +1.16% -3.96% +2.79% +7.68% +8.63% +3.89% +112.43% 12.69%
          貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 14.70 2023/05/26 N/A +5.83% +6.60% +6.44% +10.44% +8.09% +16.67% +20.00% N/A 11.92%
          貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 13.09 2023/05/26 N/A +6.42% +10.93% +12.65% +18.35% +19.76% +43.37% +36.78% N/A 10.98%
          貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 11.72 2023/05/26 N/A +5.78% +6.35% +5.87% +9.94% +6.74% +12.48% +12.80% N/A 11.93%
          貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 12.57 2023/05/26 N/A +4.58% +5.63% +7.07% +8.46% +10.26% +12.43% +18.92% N/A 11.74%
          貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A2 2,212.00 2023/05/26 N/A +6.24% +10.43% +11.77% +17.41% +19.25% +46.78% +42.99% N/A 10.90%
          貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2 1,763.00 2023/05/26 N/A +6.14% +10.12% +11.09% +16.83% +17.77% +41.38% +34.38% N/A 10.89%
          貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2 15.77 2023/05/26 N/A +3.27% +7.57% +10.43% +11.37% +7.87% +12.56% +11.13% N/A 13.77%
          貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 22.99 2023/05/26 N/A +6.58% +11.33% +14.04% +19.37% +23.40% +51.85% +53.16% N/A 11.00%
          貝萊德日本靈活股票基金 (美元) C2 12.57 2023/05/26 N/A +3.12% +7.25% +9.78% +10.85% +6.53% +8.46% +4.49% N/A 13.74%
          貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 8,568.00 2023/05/26 0.37 +2.23% +3.09% -0.75% +4.82% +7.14% +17.63% +4.07% N/A 11.04%
          富達基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.43% +11.37% +178.10% 9.18%
          富達基金 - 可持續發展日本股票基? A股 - 日元 297.50 2023/05/26 0.06 +5.61% +11.17% +5.76% +14.64% +14.82% +42.34% +46.26% -70.25% 12.41%
          富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算) 8.44 2023/05/26 N/A +0.48% +4.58% +8.76% +6.03% +1.93% +12.08% -5.17% N/A 14.17%
          亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2 19.57 2023/05/26 N/A +2.30% +6.01% +7.17% +10.25% +3.87% +11.07% +13.91% N/A 14.23%
          摩根日本(日圓) 50,954.00 2023/05/26 0.00 +5.34% +10.55% +7.15% +16.29% +13.33% +23.92% +29.07% N/A 15.38%
          摩根日本 (美元) 21.23 2023/05/26 -0.03 +2.26% +7.66% +5.67% +9.15% +2.56% -6.72% -2.12% +112.30% 18.77%
          摩根日本小型企業(日圓) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.33% N/A 0.00%
           
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