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          2023/01/19 Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
          02817.HK
          股息:人民幣 2.1500 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
            Premia 中國房地產美元債 ETF
          03001.HK
          股息:美元 0.5100 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
            Premia 美國國庫浮息票據ETF
          03077.HK
          股息:美元 3.4800 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
            Premia 中國房地產美元債 ETF
          09001.HK
          股息:美元 0.5100 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
            Premia 美國國庫浮息票據ETF
          09077.HK
          股息:美元 3.4800 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
            Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF
          09177.HK
          股息:美元 0.3000 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
            Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
          09817.HK
          股息:人民幣 2.1500 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
            Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
          82817.HK
          股息:人民幣 2.1500 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
            Premia 中國房地產美元債 ETF
          83001.HK
          股息:美元 0.5100 除淨日: 2023/02/08
          派送日: 2023/02/14
          截止過戶: N/A
          2023/01/13 華晨中國汽車控股有限公司
          01114.HK
          特別股息:港元 0.9600 除淨日: 2023/02/10
          派送日: 2023/02/27
          截止過戶: 2023/02/14-2023/02/16
            沛富基金
          02821.HK
          股息:美元 1.6100 除淨日: 2023/01/20
          派送日: 2023/02/07
          截止過戶: N/A
          2023/01/12 ABF香港創富債券指數基金
          02819.HK
          股息:港元 0.0500 除淨日: 2023/01/30
          派送日: 2023/02/13
          截止過戶: N/A
          2023/01/04 華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF
          02813.HK
          股息:人民幣 0.7000 除淨日: 2023/01/19
          派送日: 2023/01/31
          截止過戶: N/A
            工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
          03199.HK
          股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2023/01/19
          派送日: 2023/01/30
          截止過戶: N/A
            華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF
          09813.HK
          股息:人民幣 0.7000 除淨日: 2023/01/19
          派送日: 2023/01/31
          截止過戶: N/A
            華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF
          82813.HK
          股息:人民幣 0.7000 除淨日: 2023/01/19
          派送日: 2023/01/31
          截止過戶: N/A
            工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
          83199.HK
          股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2023/01/19
          派送日: 2023/01/30
          截止過戶: N/A
          2023/01/03 寧波力勤資源科技股份有限公司-H股
          02245.HK
          特別股息:人民幣 0.3000﹙相當於港元 0.3357﹚ 除淨日: 2023/01/13
          派送日: 2023/02/28
          截止過戶: 2023/01/17-2023/01/22
          2022/12/28 大眾金融控股有限公司
          00626.HK
          股息:港元 0.1100 除淨日: 2023/01/20
          派送日: 2023/02/24
          截止過戶: 2023/01/27-2023/01/31
            耀才證券金融集團有限公司
          01428.HK
          特別股息:港元 0.7000 除淨日: 2023/01/10
          派送日: 2023/01/20
          截止過戶: 2023/01/12-2023/01/12
            Global X 國指每日槓桿(2x)產品
          07230.HK
          股息:港元 1.8450 除淨日: 2022/11/11
          派送日: N/A
          截止過戶: N/A
            Global X 恒指每日槓桿(2x)產品
          07231.HK
          股息:港元 3.4319 除淨日: 2022/11/11
          派送日: N/A
          截止過戶: N/A
            Global X 標普500每日反向(-1x)產品
          07322.HK
          股息:美元 0.8555 除淨日: 2022/11/11
          派送日: N/A
          截止過戶: N/A
            Global X 恒指每日反向(-1x)產品
          07336.HK
          股息:港元 6.4257 除淨日: 2022/11/11
          派送日: N/A
          截止過戶: N/A
            Global X 國指每日反向(-1x)產品
          07362.HK
          股息:港元 7.6118 除淨日: 2022/11/11
          派送日: N/A
          截止過戶: N/A
          2022/12/23 星謙發展控股有限公司
          00640.HK
          股息:港元 0.0430 除淨日: 2023/02/27
          派送日: 2023/03/15
          截止過戶: 2023/03/01-2023/03/02
            華夏亞洲美元投資級別債券ETF
          03141.HK
          股息:港元 0.1100 除淨日: 2023/01/04
          派送日: 2023/01/11
          截止過戶: N/A
            華夏亞洲美元投資級別債券ETF
          09141.HK
          股息:港元 0.1100 除淨日: 2023/01/04
          派送日: 2023/01/11
          截止過戶: N/A
          2022/12/21 華潤萬象生活有限公司
          01209.HK
          特別股息:人民幣 0.3643﹙相當於港元 0.4069﹚ 除淨日: 2023/01/05
          派送日: 2023/02/28
          截止過戶: 2023/01/09-2023/01/12
            國際家居零售有限公司
          01373.HK
          股息:港元 0.1200 除淨日: 2023/01/06
          派送日: 2023/01/31
          截止過戶: 2023/01/10-2023/01/13
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          更新日期為: 2023年1月6日
           
           
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